코오롱인더 다양한 매출 포트폴리오가 주는 매력

해당 글은 해당 기업에 대한 개인적인 조사를 바탕으로 작성되었습니다. 판단은 개인의 몫임을 알려드리며 최대한 편향되지 않고 정확한 정보를 전달해드리기 위해 노력하겠습니다.

1. 사업분석

2. 실적

1. 사업분석

코오롱인더는 지속가능한 성장과 고객 가치의 실현을 위한 사업 포트폴리오를 갖는 것을 목표로 사업을 영위하고 있습니다.

코오롱인더스트리는 자동차소재, 첨단소재 등을 생산하고 있는 산업자재, 각종 산업 및 생활에 쓰이는 화학, 디스플레이, 태양광 등에 쓰이는 필름/전자재료 및 패션과 문화를 선도하는 FnC까지 총 4개 사업부문을 주축으로 하여 사업을 영위하고 있습니다.

Protect
산업자재는 방탄, 내열에 쓰이는 아라미드부터 에어백, 안전벨트용 원사 등 다양한 제품군을 생산중입니다.

활용분야
타이어코오드, 에어백, 산업용사,아라미드,Chamude,SPB,연료전지용 수분제어장치,PEM,MEA,
VENT

Cover
필름/전자재료는 다른 소재 겉면 또는 중간재에 사용되어 수분과 공기, 외부 충격으로부터 막아주고 기능을 강화하는 역할을 수행합니다.

활용분야
폴리에스터 필름, 프리즘 필름, 나일론 필름, 드라이 필름, 베리어 필름, 패널재료, 증착필름, CPI

Connect
화학 부문은 접착제용 첨가제, 점접착 부여제,복합소재 등 혼자 쓰이는 것이 아닌 소재와 소재, 사람과 소재를 연결하는 역할을 하고 있습니다.

활용분야
석유수지, 에폭시수지, 페놀수지, PET수지

FnC
1973년 '코오롱스포츠’를 시작으로 골프, 남성, 여성, 잡화는 물론 해외 프리미엄 레이블까지 30여 개 브랜드를 보유하고 있습니다.

2022년 코오롱인더 3분기 사업보고서 참조

위에서 알 수 있다시피 코오롱인더의 주요매출은 산업자재군에서 나오고 있으며 전체 매출에서 43%를 차지 합니다. 그 다음으로 주요 매출처는 화학소재군으로 전체 매출 비중의 약 20%를 차지하고 있습니다. 이외 사업군도 모두 두자리수 때 점유율을 가지고 있습니다.

이는 회사의 매출포트폴리오가 다양하다는 사실을 보여줍니다.

2. 실적

코오롱인더는 매년 200억에서 2000억 사이의 당기순이익을 내고 있으며 순이익 변동성이 굉장히 큰편입니다.

다만 1회성 비용이 영향을 많이 주는 당기순이익 대신 영업이익은 변동성이 그렇게 크지 않습니다. 이는 코오롱인더가 다양한 산업군을 보유하고 있기 때문에 매년 실적을 서로서로 보완해 주고 있기 때문에 그런 것입니다.

2023년 1월 19일 기준 코오롱인더의 시가총액은 1조 2,000억 정도이며 가장 실적이 좋을 때를 기준으로 본다면 PER는 6배 정도입니다. 매년 배당은 1,000원 정도 실시하고 있으며 배당수익률은 현재주가 44,000원 기준 2.2%입니다.

현재주가에서 약 20%정도 하락한 3만원 때 초중반 부터는 매수 매력이 있는 것으로 판단하고 있으며 계속 모아가기 좋은 주식이라고 생각하고 있습니다.

다양한 사업을 영위중인 코오롱인더를 매력적인 가격에서 모아가실 수 있기를 바라겠습니다.

끝까지 읽어주셔서 감사합니다.